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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
哈爾濱新光光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”) 于 2022 年 1 月 4 日 召開第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議，審議通過了 《關于 使用閑置自有資金進行現金管理的議案》， 同意公司(含合并報表范圍內子公司) 在保證不影響自有資金安全和公司正常生產經營的前提下， 使用最高不超過人民 幣 15,000 萬元(含本數)的閑置自有資金進行現金管理， 用于購買風險可控、 安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的低風險投資產品， 包 括但不限于結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等， 使用期 限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資 金可以循環滾動使用。公司董事會授權董事長在上述額度及決議有效期內行使決 策權及簽署相關法律文件等事宜，具體事項由公司財務總監負責組織實施。
一、 本次使用閑置自有資金進行現金管理的基本情況
(一) 投資目的
為了提高公司資金使用效率， 增加公司現金資產收益， 為公司及股東獲取更 多回報， 在確保不影響自有資金安全和公司正常生產經營的前提下， 公司擬使用
閑置自有資金進行現金管理。
(二) 資金來源
本次擬進行現金管理的資金來源為公司閑置的自有資金，不影響公司正常 經營。
(三) 投資額度及期限
根據公司 (含合并報表范圍內子公司) 當前的資金使用狀況， 擬使用不超 過人民幣 15,000 萬元(含本數)閑置自有資金進行現金管理，使用期限自公 司董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在前述額度及期限范圍內，資金可 循環滾動使用。
(四) 投資品種
公司將在控制投資風險的前提下， 使用閑置自有資金購買風險可控、安全 性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的低風險投資產品， 包括
但不限于結構性存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等。
(五) 實施方式
公司董事會授權董事長在上述額度及決議有效期內行使決策權及簽署相
關法律文件等事宜，具體事項由公司財務總監負責組織實施。
(六) 信息披露
公司將按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所科創板股票上市 規則》 等相關法律法規的要求及時履行信息披露義務。
二、 對公司日常經營的影響
公司 (含合并報表范圍內子公司) 本次擬使用閑置自有資金進行現金管理符 合國家法律法規并在確保不影響公司日常經營及資金安全的前提下進行， 不會影 響公司日常資金正常周轉， 亦不會影響公司主營業務的正常開展。同時， 對閑置 的自有資金適時進行現金管理， 能獲得一定的投資收益， 有利于進一步提升公司 整體業績水平，為公司和股東謀取更多的投資回報。
三、 投資風險及風險控制措施
(一)投資風險
為控制風險， 公司進行現金管理時， 將盡量選擇風險可控、安全性高、流動 性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的低風險投資產品， 總體風險可控， 但 金融市場受宏觀經濟影響較大， 公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適 量的介入， 但不排除該項投資受到市場波動的影響， 存在一定的系統性風險以及 受發行主體等原因可能導致的本金受損的風險。
(二)風險控制措施
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則， 嚴格篩選發行主體，選擇信譽好、規模 大、資金安全保障能力強的發行機構。
2、公司財務部將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發現存在可 能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
3、公司財務部門必須建立現金管理臺賬， 建立健全完整的會計賬目，做好 資金使用的賬務核算工作。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘 請專業機構進行審計。
四、 公司履行的審議程序
2022 年 1 月 4 日，公司召開第二屆董事會第二次會議和第二屆監事會第二 次會議， 審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》， 同意公司 (含合并報表范圍內子公司) 在保證不影響自有資金安全和公司正常生產經營的 前提下， 使用最高不超過人民幣 15,000 萬元(含本數) 的閑置自有資金進行現 金管理， 使用期限自董事會審議通過之日起 12 個月內有效。在前述額度及期限 范圍內， 資金可以循環滾動使用。公司獨立董事、監事會對上述事項發表了明確 的同意意見。
五、 專項意見說明
(一) 獨立董事意見
獨立董事認為： 在確保公司正常經營所需資金及資金安全的前提下， 公司(含 合并報表范圍內子公司) 擬使用閑置自有資金進行現金管理， 用于購買投資風險
可控、安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融機構銷售的低風險投資產 品， 有利于提高公司閑置自有資金利用率， 獲得一定的投資收益， 為公司及股東 獲取更多回報。本次擬使用閑置自有資金進行現金管理履行了必要的審議程序， 符合《公司章程》的相關規定， 不存在損害公司及全體股東， 特別是中小股東利 益的情形。
綜上， 獨立董事一致同意公司使用閑置自有資金不超過人民幣 15,000 萬元 (含本數)進行現金管理。
(二) 監事會意見
監事會認為：公司(含合并報表范圍內子公司)擬使用額度不超過人民幣 15,000 萬元(含本數) 閑置自有資金購買風險可控、安全性高、流動性好、具有合法經營 資格的金融機構銷售的低風險投資產品， 有利于提高資金使用效率， 增加公司資金 收益， 為公司和股東謀取較好的投資回報。該事項不會影響公司日常資金周轉所需 及公司主營業務的正常開展， 不存在損害公司及全體股東， 特別是中小股東利益的 情形。
綜上，公司監事會同意公司使用額度不超過 15,000 萬元(包含本數)的閑置 自有資金進行現金管理，在授權額度內， 資金可以循環滾動使用。
六、 備查文件
1、獨立董事關于第二屆董事會第二次會議相關事項的獨立意見;
2、第二屆董事會第二次會議決議;
3、第二屆監事會第二次會議決議。
特此公告。
哈爾濱新光光電科技股份有限公司董事會
2022 年 1 月 5 日
